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企業現金管理制度 為加強現金管理，規范現金結算行為，根據國家《現金管理暫行條例》， 結合本公司實際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現金范圍 1、產品銷售的運輸費、廣告費。 2、員工工資、獎金、津貼、福利費、醫藥費和其他勞務報酬。 3、差旅費、培訓費、業務招待費。 4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費。 5、員工工傷事故、生活困難、突發事件和臨時借款。 6、小型維修費及所需的零配件等其他材料費。 除以上支付現金外， 出納員支付個人款項， 超過使用現金限額的部分， 應當以支票支付。 確需全額支付現金的， 經財務部經理審批、 董事長批準。 二、庫存現金 1、日常零星開支所需庫存現金限額為 5000元，超額部分必須及時存 入銀行。 2、公司現金必須存放在財務部的保險柜內。 3、出納員到銀行存、取現金時，公司應派車或專人護送。 4、工資以委托銀行每月定期
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單位名稱： XXX 盤點日期： 2018年12月31日 面值 張(枚)數 金額 行次 1 100元 0.00 0.00 2 50元 0.00 0.00 3 20元 0.00 0.00 4 10元 0.00 0.00 5 5元 0.00 0.00 6 2元 0.00 0.00 7 1元 0.00 8 5角 0.00 9 2角 0.00 10 1角 0.00 報表日至盤點日現金收入總額 0.00 11 5分 0.00 報表日至盤點日現金付出總額 0.00 12 2分 0.00 報表日庫存現金應有余額 0.00 13 1分 0.00 報表日賬面匯率 0.00 14 報表日余額折合本位幣金額 0.00 15 合計 0.00 本位幣合計 0.00 出納： 盤點人： 監盤人： 序號 庫存現金盤點明細表 實有現金盤點記錄 追 溯 調 整 賬目核對 項目 盤點日賬面余額 至盤點日未入賬的收入憑證金額 至盤
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