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貨幣資金管理制度 第一章 總則 第一條 為了加強本公司的貨幣資金的內部控制和管理， 規范資金運用程序， 保 證貨幣資金的安全，根據《中華人民共和國會計法》、 《內部會計控制規 范》、《中華人民共和國票據法》、上海電氣《貨幣資金內部控制管理制 度》、《關于加強資金基金集中管理的通知》等相關法律法規制度，特制 定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資 金。 第三條 本制度主要規定了公司對貨幣資金管理的責任、現金和銀行存款的管 理等管理規定。 第四條 單位負責人對本公司貨幣資金內部控制的建立健全和有效實施以及貨 幣資金的安全完整負責。 第二章 崗位分工 第五條 公司及其下屬各企業應當建立貨幣資金業務的崗位責任制， 明確相關部 門和崗位的職責權限， 確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、 制 約和監督。 第六條 企業出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收
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---------------------------- 精品 word文檔 值得下載 值得擁有 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ---------------------------- 精品 word文檔 值得下載 值得擁有 ---------------------------------------------- 建筑施工企業 貨幣資金管理制度 第一章 總 則 第一條 為了加強對貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，特制 定本
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