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工廠 結算部 財務部（出納組） 財務部（審核組） 具體說明 注意事項 出納根據支付單的內容用公司賬戶網銀付款成功后，在支 付單上簽名，再把網銀轉賬單截圖發給結算部的制單人， 讓制單人轉發給工廠 本金審核流程表 結算部根據出納在系統上傳的結匯水單 ,把結匯水單所有 的內容輸入匯富通系統 工廠將它的客戶打款的外匯轉賬單發給結算部 ,叫結算部 查下是否到賬 結算部人員將各自負責的工廠發過來的外匯轉賬單轉發到 公司的郵箱讓相關人員查看 出納收到銀行發過來的結匯水單截圖后在匯富通系統上傳 到相對應的工廠里面 結算部人員將各自完成的支付單及分割單讓部門主管及經 理審核簽名后交到財務部審核組 結算部人員將各自負責的工廠在系統里制作支付單 ,如果 打過來的外匯不是出口的幣別的 ,還要在系統制作分割單, 把它折算為出口的幣別 ,同工廠發過來的外匯轉賬單打印 出來附在支付單后面。 查看郵箱里的外匯轉賬單與附在
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