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僅供個人學習參考 資金管理工作內容及流程 XX公司資金管控各項工作按照“以資金預算為綱，資金集中管控”的 思路進行，資金管理以年度、季度及月資金預算為綱領，以每年公司董事 會關于融資方案等相關決議為依據，開展日常資金管理工作。資金管控具 體分為資金預算管理、投融資管理、資金管理三大類工作，本部分共分三 節描述資金管控工作內容、要求、時間安排以及具體工作流程。 第一節資金預算管理 資金預算管理包括資金預算編制、資金管理報告以及或有負債管理等 三項具體工作。 一、資金預算編制 （一）資金預算編制工作內容、要求與時間安排 資金預算編制包括年度、月度資金預算編制工作，是指開展公司包括 公司本部年度、月度 現金流量預測工作 ，包括經營性、投資性和籌資性現 金流量，將作為年度、月度融資方案與資金收支的依據，要求誤差率不超 過 20％。 下年度資金預算編制要求在每年 12 月完成，月度資金預算編制要求
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建筑行業越來越注重資金管理,相關的企業也在加大力度加強資金管理工作。就目前來看,多數建筑企業存在資金使用效率低下、應收賬款難以回收、預算管理流于形式等問題。這種現狀不利于建筑行業的發展。因此,要加強建筑行業資金管理工作,就要加強管理和監控,提高資金使用效率;要完善應收賬款管理,規范行業競爭;落實資金預算計劃,確保執行力度。只有這樣才能真正促進建筑行業的健康發展。
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