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業業務務與與技技術術 對公路工程建設單位招標文件中 財務狀況表內容的探討 !!馮馮立立文文 王王秀秀榮榮 隨著國家基礎設施投資規模的不斷加大，近年來公路 而占用資金數額較大。流動資產減去存貨后，其他流動資 建設迅猛發展，投招標工作日趨完善。但招標文件中財務 產變現能力則更快。現金、各種存款、其他貨幣資金都屬于
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10、投資與財務狀況分析 10.1 融資渠道及資金運用 在市場經濟條件下， 企業財務風險加大， 特別是籌資風險更大，為了有效籌集資金，規避籌 資風險，有效籌集資金，以使企業財務健康穩健運營，公司遵循有效性原則、安全性原則、 合理性原則、 及時性原則和合法性原則， 通過企業內部資本和銀行信貸資本兩種渠道， 主要 在采取投資籌資和銀行借款籌資兩種籌資方式進行有效地資本籌資。 公司采取專利入股投資 0.2 萬，吸收直接投資 2.3 萬，向銀行抵押貸款 2.5 萬，籌資渠道與 籌資方式相互結合，使公司獲得比較合理的籌資結構。 我公司投入資本籌資金額為 5 萬。我公司的內部資本籌資為 2.5 萬。 具體資金運用：預期公司投資總規模 5 萬，流動資金 4.8 萬，主要用于技術研發，以及支付 生產過程中所需的原材料、人工費、 制造費用和各種期間費用。其次是市場營銷方面， 為開 拓市場，樹立品牌形象， 將
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