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應收應付款管理制度 財務管理 2009-12-29 11:32:40 閱讀 554 評論 0 字號：大中小 應收應付款管理制度 一、定義： 1、應收款：公司銷售產品向客戶收取協議的款項，或者公司為客戶 提供服務而簽訂合同（或協議）應收取的款項。 2、應付款：公司采購產品向供應方支付協議的款項，或者公司為獲 得服務支持而簽訂合同（或協議）應支付的款項。 二、現金收款管理 1.送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求客戶方收貨人員簽回 《送貨單》。 2.貨款額低于 5000 元者，應盡量要求客戶現金或支票支付。 3.對于第一次購買的客戶要求其預付貨款的 30%才可以送貨，多次購 買且信用差的客戶要求其預付貨款的 70%才可以送貨；多次購買且 信用好的客戶可根據客戶財務規定進行月結付款 ，客戶財務信用由會 計審核評定。 4.原則上現金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在 收取客戶現金
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應收應付款管理制度 一、定義： n 應收款：公司銷售產品或零部件向客戶收取協議的款項， 或者公司為客戶提供服務而簽訂合同 （或 協議）應收取的款項；； n 應付款：公司采購產品或零部件向供應方支付協議的款項， 或者公司為獲得服務支持而簽訂合同 （或協議）應支付的款項； 二、現金收款 1. 送貨人員在為客戶送完貨調試結束后，應要求客戶方收貨人員簽回《送貨單》； 2. 貨款額低于 5000 元者，應盡量要求客戶現金或支票支付； 3. 對于第一次購買的客戶要求其預付貨款的 30%才可以送貨，多次購買且信用差的客戶要求其預 付貨款的 70%才可以送貨；多次購買且信用好的客戶可根據客戶財務規定進行月結付款，客戶財務信用由 會計審核評定； 4. 送貨人員在收取客戶現金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫
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