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更新時間：2025.06.07

頭條 現(xiàn)金流量表的編制方法

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【Excel表格】現(xiàn)金流量表計算

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會企 01表單位：元項目項目資產(chǎn) 行次年初數(shù) 年末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù) 年末數(shù) 流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金 1 1,829,553.31 3,596,276.08 短期借款 68 3,000,000.00 8,000,000.00 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 69 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付帳款 70 1,449,948.49 2,718,128.38 應(yīng)收股利 4 預(yù)收帳款 71 383,262.08 889,251.96 應(yīng)收利息 5 應(yīng)付工資 72 應(yīng)收帳款 6 4,461,100.40 1,707,477.21 應(yīng)付福利費 73 -12,131.41 86,639.60 其他應(yīng)收款 7 2,283,177.98 6,914,588.42 應(yīng)付股利 74 預(yù)付帳款 8 760,179.26 5,858,846.61 應(yīng)交稅金 75 5,036.88 520,803

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現(xiàn)金流量表附表怎么填列

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現(xiàn)金流量表附表編制要點現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)報告期現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出的財務(wù)報表。現(xiàn)金流量表的各項目可以根據(jù)不同行業(yè)、不同企業(yè)結(jié)合管理需要進(jìn)行不同形式的劃分。現(xiàn)金流量表分為主表和附表（即補(bǔ)充資料）兩大部分。主表的各項目金額實際上就是每筆現(xiàn)金流入、流出的歸屬，而附表的各項目金額則是相應(yīng)會計賬戶的當(dāng)期發(fā)生額或期末與期初余額的差額。附表是現(xiàn)金流量表中不可或缺的一部分，以下是筆者對現(xiàn)金流量表附表填列所進(jìn)行的總結(jié)。一般情況下，附表項目可以直接取相應(yīng)會計賬戶的發(fā)生額或余額，分述如下： 1.凈利潤，取利潤分配表 “凈利潤 ”項目。 2.計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 3.固定資產(chǎn)折舊，取 “制造費用 ”、“管理費用 ”、“營業(yè)費用 ”、“其他業(yè)務(wù)成本 ”等賬戶所屬的 “折舊費 ”明細(xì)賬戶借方發(fā)生額。 4.無形資產(chǎn)攤銷，取 “管理費用 ”等賬戶所屬 “無形資產(chǎn)攤銷 ”明細(xì)賬戶借方發(fā)生額。 5.

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精華知識

某房地產(chǎn)項目現(xiàn)金流量表

主題：造價現(xiàn)金流量表應(yīng)該如何編制？ (1) 5

造價現(xiàn)金流量表的編制需要根據(jù)工程項目的具體情況，詳細(xì)記錄各項投資、收入和支出。查看詳情

話題：工程造價
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咨詢費收入與現(xiàn)金流量表的關(guān)系是什么？ (1) 16

現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流應(yīng)包括收到的咨詢費及其相關(guān)的現(xiàn)金流入。相關(guān)專業(yè)知識：經(jīng)營活動現(xiàn)金流量反映了公司從日常運營活動中產(chǎn)生的現(xiàn)金凈增加額。查看詳情

話題：工程造價
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現(xiàn)金流量表是否需要定期更新？ (1) 2

是的，招標(biāo)文件中的現(xiàn)金流量表應(yīng)當(dāng)基于最新的預(yù)算和市場預(yù)測進(jìn)行更新，以反映實際情況的變化。關(guān)聯(lián)知識：動態(tài)的現(xiàn)金流表更能反映項目的實時財務(wù)狀況，增強(qiáng)其可信度。查看詳情

話題：工程造價
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現(xiàn)金流量表如何幫助銀行評估貸款申請？ (1) 8

銀行會看借款人是否有足夠的現(xiàn)金流入支付利息和本金，現(xiàn)金流量表能提供直觀的還款能力證據(jù)，決定是否發(fā)放貸款及貸款條件。擴(kuò)展閱讀：貸款銀行關(guān)注的是項目現(xiàn)金流是否足以覆蓋貸款利息，以降低風(fēng)...查看詳情

話題：工程造價
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招標(biāo)文件中為何需要包含現(xiàn)金流量表？ (1) 9

在建設(shè)工程招標(biāo)過程中，現(xiàn)金流量表是項目經(jīng)濟(jì)評估的重要組成部分，它能幫助招標(biāo)方了解項目的財務(wù)健康狀況和資金流動情況。招標(biāo)文件中提供現(xiàn)金流量表可以確保投資者、貸款機(jī)構(gòu)或政府對項目的經(jīng)濟(jì)...查看詳情

話題：工程造價
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