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2016 全新精品資料 -全新公文范文 -全程指導寫作 –獨家原創 1 / 8 小企業財務管理制度入如何寫 財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執行機構, 負責 公司日常財務管理、 籌資管理和財務分析工作, 其工作范圍和職責主 要有: 1. 負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃 ;審核各 項資金使用和費用開支 ;收回售樓款,清理催收應收款項 ;辦理日常現 金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算,保管庫存現金及銀行 空白票據,按日編報資金日報表 ;做好公司籌融資工作 ;處理、協調與 工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。 2. 負責公司會計核算工作。 遵守國家頒布的會計準則、 財經法規, 按照會計制度,進行會計核算 ;編制年度、季度、月份會計報表 ;按照 會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬,及 時記賬、結賬、對賬,做到日清月結,賬賬
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