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第十五章 合同用款估算 15.1 資金流動計劃 15.1.1 資金管理 為了保證本標段工程的順利實施,必須管好建設資金,確保工程資金專款專用。資金管理的內容:為完成本標段施工工程內容在當地開設工程款結算戶;將流動資金及業主所撥付資金專項用于本標段工程建設,其具體措施為: ⑴指揮部成立以后,盡快在當地開設工程款結算戶; ⑵確保本項目資金專款專用,不發生挪用、轉移資金的現象;保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金; ⑶辦理材料、設備等采購業務(包括使用同城轉帳支票)時,出示購貨合同、協議和發票;在辦理總額超過50萬元以上的采購業務時,將合同、協議和發票復印件送當地銀行備案; ⑷購買應急材料、設備時可先辦理支付手續,但事后必須補備有關資料;向分包單位支付工程進度款時,附業主批準分包的文件; ⑸向上級單位繳納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費、
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