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- 1 - 財務管理部門職責 財務管理部 一、集團公司財務管理 1、 負責擬訂集團公司的財務、會計核算等規章制度，健全和完 善財務管控體系和會計核算體系，規范會計基礎工作，并組織實施； 2、協同集團資金部組織實施年度資金計劃和行使集團公司資金 統一調度權； 3、 負責組織編制集團公司財務預算， 并對財務預算執行情況進 行分析和反饋； 4、 負責集團公司的日常財務管理和會計核算工作，編制年度、 季度財務報告，定期進行財務分析，提出合理化建議及風險提示； 5、 定期組織進行集團公司清產核資， 確保經濟效益的真實和資 產的安全完整； 6、 負責集團公司日常經營、以及投資、籌資活動過程中的稅務 籌劃和安排。 二、成員企業的財務管控 1、會同集團相關部門審核各成員企業的年度財務預算、 決算（含 專職董事長和經營班子成員職務消費的專項預算） ，并監督、指導各 成員企業預算執行情況； 2、 協同集團財
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1 財務部的職責和權限： 部門使命： 1、反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量，并對公司經營活動和財務收支進行指導和監督。 2、公司資金管理部門。 3、保障和維護公司經濟活動有序、健康發展。 4、保障公司正常生產的連續性和秩序性，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用。 管理權限： 1、有權對下屬部門經營活動和財務收支進 行反映和指導和監督。 2、公司資金運作管理。 3、負責公司所屬單位、控股 (參股 )公司范 圍內的審計和監督。 4、負責倉庫日常工作的全面管理 管理職能： 1、組織下屬部門會計核算、會計指導和監督及財務管 理工作。 2、負責為公司各單位和部門提供資金結算業務和服務。 3、依據審計和監督制度，對公司各子公司、部的經濟 活動及其記錄反映的真實性、合法性、效益性進行 審核，取得證據，做出評價；監督和查處經濟活動 中損害公司利益的行為。 4、利用好庫容、加快貨物周轉、提高保管質量
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