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費用報銷制度及報銷流程 第一部分 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為 ,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控 制費用支出，特制定本制度。 第二條 本制度適用公司全體員工。 第二部分 借支管理規定及借支流程 第三條 借款管理規定 (一 ) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回 5 個工作日 內辦理報銷還款手續。 (二 ) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不 允許跨月借支。 (三 ) 各項借款金額超過 5000 元應提前一天通知財務部備款。 (四 ) 借款銷賬規定： 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須 經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。 (五 ) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。 借款流程 (1) 借款人按規定填寫《
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費用報銷制度 費用報銷制度及流程和分類 一、報銷流程 經辦人→本部門經理（或上級主管） →財務→總經理，抄送出納 二、報銷、審批及審批的責任 經辦人：因公辦理業務時應向對方索取相應的原始單據，經濟業 務發生后應及時準確的填寫報銷申請， 對經辦的經濟業務及提供的原 始單據的真實性負有直接責任， 并有責任及時向財務人員提供其審核 所需的相應文件或資料。 部門負責人：對本部門發生的經濟業務進行確認及對經辦人提供 的原始單據進行審核， 對報銷業務負有直接審核責任， 并有責任協助 財務人員的審核工作。 財務人員：審核報銷的經濟業務是否符合相應的規定，審核報銷 所提供的原始單據是否符合相應的要求， 審核報銷單據中是否按要求 填寫相應的項目和內容。 對不符合要求的報銷單據、 原始單據及填寫 不規范的行為提出相應的處理意見。 費用報銷附件要求 一、費用報銷票據 費用報銷必須取得正規發票 1、發票相關要求如
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