本文從企業投資項目出發,了解到企業投資項目過程中的有關風險,并針對這一情況建立了基于蒙特卡洛模擬的投資風險預測模型。在此基礎上,還將投資風險預測模型應用到飲料企業果汁飲料新項目開發的具體案例中,得出了風險適中適合投資的結論。這種蒙特卡洛模擬方法能夠有效地幫助不同企業的投資者預測投資風險,做出正確的投資決策。

海外epc+ppp項目,具有投資規模大、周期長、不確定因素多、風險高等特點,傳統的經濟評價方法無法全面體現項目風險.針對這一現狀,總結了此類項目特點,提出基于蒙特卡洛數值模擬法的epc+ppp項目風險評估方法,并以喀麥隆克里比深水港集裝箱碼頭運營項目為例進行說明.結果表明,基于蒙特卡洛法的此類項目投資風險評估能更全面、直觀地描述風險.

建設項目投資風險分析

電力市場中,市場參與者以自身利益最大化為行動導向。由于市場的不完善,市場參與者的逐利行為有可能會導致市場風險。為了規避市場風險,對其進行評估是十分必要的。基于風險經濟學中的風險評估理論,以電價為切入點,將市場參與者的報價看成隨機變量,利用蒙特卡洛法建立了一套市場風險評估模型。該模型不需要借助市場運行的歷史數據,就可以快速、有效地評估出市場風險,為市場機制設計人員提供有益的參考。

文章首先概述了電力系統風險評估的概念及基本理論,然后詳細介紹了風險評估中最為常用的蒙特卡洛法,主要分為序貫蒙特卡洛法和非序貫蒙特卡洛法。文章采用海南電網數據進行風險評估分析,風險評估結果驗證了電力系統風險分析在電力系統中的有效性、可實踐性。

本文對故障樹和蒙特卡洛模擬下的技改檢修施工風險管控進行了深入的研究和分析，并在技改檢修工序流程的基礎上建立了風險管控模型，并列舉電容器更換的例子來對算例做了詳細的闡述。

風險評估是進行項目經濟評價和投資決策的重要內容,可以使投資者較為全面地了解項目的風險,從而提高決策的科學性,減少投資損失。本文結合現有研究,利用蒙特卡洛模擬法,以項目內部收益率和凈現值為指標,建立了城市基礎設施項目的收益風險評估模型。模型通過分析項目的內部收益率和凈現值的概率分布,為投資者提供有效的決策工具。

對在不確定環境中的實際工程項目,可采用蒙特卡洛模擬進行成本風險分析,而傳統的蒙特卡羅模擬方法忽略了對變量相關性的處理,這樣做誤差較大。文章擬通過實例討論了因素相關性蒙特卡羅隨機模擬模型,使模型的建立更具科學性,解釋分析結果并為項目決策提供了依據。

當前,勘察設計行業已形成以招投標為主要采購方式的市場競爭格局,研究設計費報價問題是設計咨詢企業在現有技術水平和資信條件下提高中標率的關鍵。本文探討的模擬報價方法,是通過模擬計算評標過程中己方報價得高分的概率和在一定置信水平下得高分的報價區間,為投標報價決策提供依據,以提高設計投標的中標率。

隨著我國經濟的快速發展,電力建設項目在政府投資和社會投資中都占有越來越重要的地位.論文系統介紹了電力建設項目投資風險識別、風險評價、風險防范的過程和方法,重點分析在電力建設項目投資全過程中的共性風險因素,建立相應的評估指標,提出了多層次模糊綜合評價模型.

文章以2004—2013年滬深兩市非金融類a股上市公司為樣本,考察了我國企業的資本結構調整行為。實證檢驗結果顯示,企業在資本結構調整過程中存在均值返回的特征,杠桿率與企業價值之間呈現倒u型關系,這表明我國企業存在目標資本結構。進一步研究發現,企業的資本結構以每年12.41%的速度向目標資本結構趨近。利用蒙特卡洛模擬的方法生成了企業的杠桿率模擬值,發現模擬樣本的統計特征與真實資本結構較為一致,這在一定程度上驗證了資本結構調整速度估計值的有效性。

利用蒙特卡洛模擬方法,設計了儀器,對不同孔隙度的石板中子孔隙度井進行了模擬,確定了石板中子孔隙度井與天然巖塊井的差異,提出了石板中子孔隙度井定值方法。

前景理論在建設項目投資風險決策中的應用——隨著建設項目投資市場的不斷發展和市場競爭的加劇，建設項目投資活動的風險組成日益復雜，而投資者的風險偏好直接影響著投資的方向與方式。通過對前景理論的介紹和分析，從其基本原理出發，描述了決策者在建設項目...

為了有效地控制工程建設投資風險,降低工程經濟損失和人員傷亡,實現工程建設的安全、可靠、適用和技術先進,進行工程建設項目的投資風險分析具有非常重要的理論價值和現實意義。本文引入模糊綜合評判及層次分析法,建立了工程項目投資風險評價模型,可根據不同的工程情況選擇不同的風險因素,決定不同的權重。通過對某工程建設項目投資風險分析,探討了所建立的投資風險評價體系在實踐應用中,取得了較好的結果。

模糊影響圖方法由于它的易于理解性和直觀性,被廣泛的應用.分析了房地產建設項目的投資風險,針對房地產建設項目的特點,將模糊影響圖方法進行改進,并運用于一個實例,說明了方法可行性和有效性.

房地產投資項目因投資額大、風險高等特點,在項目投資前期要做好充分的財務評價工作是必不可少的。本文結合項目的案例系統的分析了影響房地產項目經濟評價的主要風險因素:定向住宅的銷售價格、市場住宅的銷售價格、商業銷售的價格、車位的銷售價格。先用凈現值的方法對房地產項目進行經濟評價,然后運用蒙特卡洛的方法,對經濟評價和風險敏感性進行定量分析。認為相比于凈現值的方法,蒙特卡洛模擬能綜合考慮多種風險因素,不僅能得到結果,也能得到對應的發生概率,風險結果更貼近實際、更可靠、更合理,使項目的決策更具有科學性。

為了實現機載光電平臺測角精度的精確分析,引入了基于蒙特卡洛模擬的估計方法,并進行了實驗對比驗證。首先討論了蒙特卡洛模擬在測角精度分析中的應用;然后提出了基于蒙特卡洛模擬的測角精度分析流程,并且運用matlab獲得了蒙特卡洛模擬測角精度;最后通過經緯儀與平行光管進行了實驗測試并得到實驗測角精度。通過對比分析模擬測角精度和實驗測角精度可知,蒙特卡洛模擬獲得的測角精度與試驗數據接近,相對誤差為1.59%。實驗分析結果表明了蒙特卡洛模擬分析測角精度的可行性,蒙特卡洛模擬分析法可以幫助設計人員在設計階段得到航空平臺的測角精度,有助于進行各框架的誤差分配,提高設計效率、節約成本。

隨著我國電力投資體制改革的進一步深入和我國投融資體制的改革，電力建設項目由以前單一的中央政府投資，轉為中央和地方各級政府、國有和集體企業、公民和外國投資者都可參與電力建設項目投資。多元化投資主體的出現和電力短缺現象的日益加劇，使得我國電力建設項目投資的數量和規模顯著增加，而且朝著大型化、規模化、現代化及技術含量高的方向逐漸發展，這就為電力建設項目投資的風險管理提出了更高的要求。科學有效的風險管理是投資者正確決策的重要依據，也是項目順利進行的重要保證。

從決策角度入手,對風電建設項目投資規劃階段的風險體系進行梳理和識別,形成風電建設項目投資規劃階段風險指標體系。考慮指標屬性與權重信息的不確定、模糊性以及決策者所持風險態度,結合區間二型模糊數與ahp-vikor算法,構造基于區間二型模糊ahp-vikor的風險決策模型,并運用到風電建設項目中驗證該方法的合理性和有效性。

高速公路項目建設因其周期長、投資大、涉及面廣、參與人員多而往往面臨復雜多變的風險,是一項復雜的系統工程。該文從具體工程項目出發,分析高速公路建設項目投資風險因素,運用模糊綜合評價模型對某高速公路進行投資風險分析,得出其風險性大小及關鍵風險因素。

近些年來,國家投融資體制不斷改革,對基礎設施領域投資主體趨于多元化。作為基礎設施建設的重要組成部分,公路建設項目投資規模大、建設周期長,其投資決策和投資實施過程中存在諸多風險。在投資活動越來越市場化的情況下,對公路建設項目投資風險控制的好壞決定著建設項目的成敗。風險的種類和識別方法風險的種類在公路建設項目的實施過程中,絕對的和萬無一失的情況是不存在的,事實是風險無處不在、無時不有。風險識別是對在項目中尚未發生的、潛在的各種風險進行系統地、連續地認識和歸類,并分析產生風險事件的原因。

本文通過對土地資源管理項目投資的方式以及特點進行描述之后,簡述土地資源管理的投資風險,最后說明風險評估的方式和準則。其次,通過分析土地資源管理項目建設投資的狀況及存在的瑕疵,重點闡述了土地資源管理建設項目投資所呈現的六大風險,分別是:營運風險、市場風險、政策與環境風險、融資風險、技術層面的風險以及管理層面的風險,并詳細闡述了各個風險的全面體現。