財務管理的基本任務和方法 （一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效 益。 （二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、 核算、分析和考核工作。 （三）加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。 （四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。 （五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。怎么建立裝飾公司財務管 理制度? 第三章資本金和負債管理 第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請 中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。 第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調 整實收資本。 第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規

三茅活動帄臺hr的借力成長通道：http://hd.hrloo.com/ 物業管理公司財務管理制度 1.基本任務 管理處財務管理的基本任務是:物業管理處的財務管理為獨立運作及核算，與物業管理 公司分開。籌集和管理物業管理處的資金和資產，組織 日常財產運作和會計核算，協調財務開支，真實地、系 統地、全面地反映公司的經營狀況，監督各項財務計劃 的執行情況。 1〃會計制度 1.1管理處的業務范圍，所屬國內行業，執行其所屬行業之會計制度。 1.2執行公司統一規定的會計制度。 2〃會計年度 2.1為了符合國內《會計法》要求，管理處需按國內規定的會計年度，即自公歷1 月1日起至12月31日止，編制一套符合國內要求的會計報告。 3〃記帳本位幣 管理處記帳以人民幣為單位。 4〃收入和費用的確認 管理處正確劃分資本性支出和權益性支出，對各項收入和費用的確認采用

專業資料參考 word格式整理 建筑公司財務管理制度 為加強管理，嚴格財務開支手續，規避風險，控制成本，提高經 濟效益，促使管理制度化、程序化、規范化，特制訂本制度。 第一章財務開支管理 一、財務開支大計劃 項目部收到業主撥款后，由項目部經理向建筑公司經理報告，出 納報告財務科長。項目部經理組織書記、總工、財務、技術、計劃、 物資、辦公室等負責人制訂財務開支大計劃，并報建筑公司經理簽字 批準。財務按以下順序進行開支。 1、計劃工程進度用材料款。 2、計劃工程進度用機械設備租賃費。 3、施工隊的工資。 4、項目部管理人員的工資。 二、項目部財務開支程序 項目部的財務開支在大計劃內執行，由項目部經理、書記（副經 理）、項目部總工簽字批復后執行。財務科長后期補充完善財務手續。 1、材料款按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單， 并向對方索要發票、收據，辦理好項目部簽字手續，領著客戶到財務

xx建筑工程有限公司財務管理制度 1 財務管理制度 財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構，負 責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，財務部主要構成為 財務部經理、會計、出納、預結算員。其工作范圍和職責主要有： 1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核 各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應收款項；辦理日常 現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行 空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與 工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。 2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規、 按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會 計制度規定設臵會計核算科目、設臵明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、 結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表

子公司財務管理制度 （討論稿） 目錄 第一章總則..............................................................................................1 第二章財務管理體制..............................................................................2 第三章預算管理......................................................................................4 第四章會計核算方法.......................................................................

子公司財務管理制度（2012年7月）2012-07-3118:56:23巨潮資訊 網 深圳市迪威視訊股份有限公司 子公司財務管理制度 一、目的 根據公司組織結構的現狀和發展的需要，以資本運營為核心、股權關系為紐 帶，為規 范公司與各下屬子公司和參股公司的財務管理的秩序，特制定本管理辦法。 二、公司財務管理的組織結構 公司財務管理的組織結構分為四個層次： 1）公司母公司； 2）全資子公司（100%控股）； 3）控股子公司（控股比例超過50%）； 4）參股子公司（持有股份少于50%）； 以下非特指的“子公司”是指全資子公司和控股子公司。 三、管理原則 1）公司根據持有子公司的股權，享有對子公司的股權和其衍生的各種權 益的占 有、處置和分配的權利。子公司應承擔組織經營、取得經營利潤、合法和有效的 運營公

財務管理制度 第一章總則 第一條目的 為了加強本公司的經濟管理和財務管理，搞好成本核算，合理運用企業的資金，嚴格履行財 務審批手續，杜絕財務管理中的漏洞，創造良好的經濟效益。根據國家相關財經法規和公司 的經營管理制度，特制本公司的《財務管理制度》。 第二條財務管理的基本原則 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。建立健全公 司財務管理辦法和內部會計控制規范，真實反映公司資產、負債、損益的狀況，依法繳納國 家稅收，保證投資者權益不受侵犯。 第三條財務管理部門的職責 （一）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財考核管理制度，檢查監督財務紀律的執行 情況。 （二）負責編制和執行公司財務預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案， 合理使用資金，對財務預算和各項財務計劃執行進行控制、監督。 （三）積極籌措資金，規避財務風險，

公司財務管理制度崗位職責

1 2020年4月19日 公司財務管理制度 流程圖版 文檔僅供參考 2 2020年4月19日1 xx公司財務制度 文檔僅供參考 3 2020年4月19日 目錄 第一章財務部組織結構與責權 一、財務部組織結構圖 二、財務部 三、財務部 五、財務部經理 四、財務總監 第二章資本預算管理 一、資本預算主管 二、資本預算專員 三、預算編制 四、年度預算編 五、年度預算編制 六、年度預算調 七、現金預算 第三章財務成本控制管理 一、成本控制主管 二、成本控制專員 三、現金清查處 四、銀行存款付款 五、費用報銷管 2 六、財務部主管 文檔僅供參考 4 2020年4月19日 第四章資產管理 一、資產管理主管崗位 二、資產管理專員 三、現金清查賬務 四、備用金收支賬務 五、應收賬款管 六、固定資產盤點 第五章籌資與投資管理 一、籌資與投資主管崗

1 某上市公司集團股份有限公司 財務管理制度 1、某上市公司（2006）第51號《某上市公司集團股份有限公司應收款管理 辦法（試行）》 2、某上市公司（2006）第39號《某上市公司集團股份有限公司發票和收據 管理制度》 3、某上市公司（2006）第15號《某上市公司集團股份有限公司財務管理檔 案管理規定》 4、某上市公司財（2006）第13號《某上市公司集團股份有限公司固定資產及 低值易耗品管理規則》 5、中高科財字（2006）第38號《某上市公司集團股份有限公司財務管理組織 構架的暫行規定》 6、中高科財字（2006）第36號《某上市公司集團股份有限公司財務預算計劃 工作規則》 7、中高科財字（2006）第35號《某上市公司集團股份有限公司內部審計工作 規則》 8、某上市公司會字2006（06）《資金管理的若干規定》 2

南潯曉達物流公司財務管理制度 第一章總則 第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益， 根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。 第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。 第三條財務管理的基本任務和方法： 一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。 （二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、 核算、分析和考核工作。 （三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。 （四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。 （五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。 第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有 組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真

公司財務管理制度 第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提 高經濟效益中的作用，特制定本規定。 第二條公司財務部門的職能是： (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 (二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經 營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。 (三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。 (四)厲行節約，合理使用資金。 (五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作， 主動提供有關資料，如實反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第三條會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。 第五條總會計負責組織本公司的下列工作： (一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措

2 某集團公司財務管理制度 第一章總則 第一條為更好的加強集團財務管理，根據《中華人民共 和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計 制度》、《企業財務制度》等有關法規，結合集團公司實際情況 制定本制度。 第二條集團公司財務管理實行三統一分制度，即統一財 務管理、統一資金管理、統一人員管理、分開獨立核算，根據 集團發展需要逐步實行內部資金結算中心。 第三條會計賬務的處理以權責發生制為準則，做好會計 核算的各項基礎工作，如實反應本單位的財務經營狀況。 第四條集團公司財務處協助集團領導抓好各單位的財務 管理及檢查指導工作。組織財會人員認真執行財務管理制度， 并做好會計監督及經濟考核等工作，為經營決策提供準確信息， 努力提高經濟效益。 第五條本制度適用于集團公司各單位及投資控股企業。 第二章財務崗位設置、財務人員職責 第六條各單位根據實際工作需要，財務

財務管理制度 第一條總則 第二章財務管理組織體系 第三章資金管理 第一節資金內部控制 第二節現金和票據管理 第三節銀行賬戶管理 第四章成本與費用管理 第五章對外投資和籌資管理 第一節對外投資管理 第二節籌資管理 第六章預算管理 第七章財務報告及分析管理 第一節財務報告的內容 第二節財務報告的編制準備 第三節財務報告的編制 第四節財務報告報送與披露 第五節財務報告分析評價 第八章財務監督與審計 第九章財務信息系統管理 第十章會計檔案管理 第十一章財務人員交接管理 第十二章附則 第一章總則 第一條為了保障股份公司（以下簡稱公司）資產的安全、增值，保護公司 股東的合法權益，規范公司財務行為，加強公司財務管理，根據《中華人民共和 國公司法》、《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》等國家有關法 律、法規以及公司章程，結合公司實際情況，

1 裝飾公司財務管理制度 第一章總則 第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據 國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。 第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。 第三條財務管理的基本任務和方法： （一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。 （二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核 算、分析和考核工作。 （三）加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。 （四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。 （五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。 第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組 織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會

1 公司財務管理制度 第一章總則 第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家 有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。 第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。 第三條財務管理的基本任務和方法： (一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。 (二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析 和考核工作。 (三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。 (四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。 (五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。 第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實 施、檢查的責任，財會人員要認真執

差旅費及其他報銷程序制度 第一條為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據規范化管理實施大綱，特制 定本標準及程序。 第二條借款及報銷審批程序（一）出差人員借款，必須先到財務部領取"借款憑證"， 寫明出差時間、地點，借款金額原則按"往返車費+（住宿費+生活補助）*預計出差天數"計 算借款金額，填寫好該憑證后，先經部門經理同意，再由財務經理批準，最后經總經理審批 后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 （二）凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。 （三）其他臨時借款，如購置款、業務費、周轉金等，審批程序同第二條第一款。 （四）試用人員借支旅差費或臨時借款，須由正式員工出具擔保書或簽認擔保，方能辦 理，若借款人未能償還借款，擔保人應負有連帶責任。 （五）借款出差人員回公司后，三天內應按規定到財務部報賬，報賬后結欠部分金額或 三天內不辦理

公司財務管理制度 第一章總則 第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益 中的作用，特制定本規定。 第二條公司財務部門的職能是：（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制 度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。 （二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管 理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。 （三）積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見。 （四）厲行節約，合理使用資金。 （五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 （六）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法 律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。 （七）完成公司交給的其他工作。 第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定

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建筑施工企業公司財務管理制度提要：第一章資金審批制度1、總則 ⑴公司3000元以上的款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如董 事長不在公司 更多精品源自方案 建筑施工企業公司財務管理制度 財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構， 負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和 職責主要有： 1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃； 審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦 理日常現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現 金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處 理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。 2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法 規、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表； 按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明

公司財務管理制度之費用報銷制度

1 xx公司財務制度 目錄 第一章財務部組織結構與責權 一、財務部組織結構圖 二、財務部職責 三、財務部權力 五、財務部經理職責 四、財務總監的職責 第二章資本預算管理 一、資本預算主管崗位職責 二、資本預算專員崗位職責 三、預算編制程序 四、年度預算編制程序 五、年度預算編制平衡流程 六、年度預算調整流程 七、現金預算流程 第三章財務成本控制管理 一、成本控制主管崗位職責 二、成本控制專員崗位職責 三、現金清查處理流程 四、銀行存款付款控制流程 五、費用報銷管理流程 2 六、財務部主管職責 第四章資產管理 一、資產管理主管崗位職責 二、資產管理專員崗位職責 三、現金清查賬務處理流程 四、備用金收支賬務處理流程 五、應收賬款管理流程 六、固定資產盤點管理流程 第五章籌資與投資管理 一、籌資與投資主管崗位職責 二、籌資專員崗位職責 三、投資專員崗位職責 四、籌資管理流程 五