項目財務資金管理實施辦法 第一部分總則 第一章總則 第一條：為規范財務管理行為，建立健全內部管理制度，保證公司長期穩定、有序發展，根 據《企業會計制度》及其有關規定，結合公司實際，制定辦法。 第二條：財務管理的目標是實現企業效益最大化，保障財產安全與持續經營，增強市場競爭 力。做好各項財務收支和計劃、核算、控制、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業 資產，提高經濟效益。 第三條：財務管理的基本原則是：嚴格執行國家有關財政法規和財經紀律，建立健全財務管 理制度，做好財務管理的基礎工作，維護企業合法權益，并以企業會計準則為核算基礎，如實反映 單位的財務狀況和經營成果。 第四條：財務管理的實施策略是：以提高經濟效益為目的，以資金管理為中心、以預算管理 為手段，以成本管理、內部控制制度為重點，確保公司資產安全、真實、完整，最終實現公司利潤 最大化。 第五條：所有項

水利水電工程是國民經濟建設的基礎，是社會發展的基本保障。現在我國水利水電工程項目管理體系比較復雜。如何才能改變水利水電工程現狀，改變項目工程資金管理不善問題，并在此基礎上提出新的觀念。

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項目資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使 用效率，根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦

建設公司項目資金管理辦法 根據公司管理的需要，進一步加強項目資金管理，合理界定資 金使用權限和管理職責，明確資金支付流程，特制定本辦法： 一、本辦法適用于公司所屬各事業部、項目部。 二、項目資金的管理原

總公司建設項目資金管理辦法 第一章總則 第一條為了規范公司建設項目資金管理，合理和有效地使用資金，提高投資效益，強化財 務監督，保障資金的安全，特制定本辦法。分公司生產類（網絡新建、網絡改造、機房搬遷） 和非生產類（購買辦公樓、購買車輛、償債）建設項目資金的管理適用本辦法。

中建三局項目資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使 用效率，根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦 法。 第二條項目資金管理的基本原則：集中管理、統一使用、以收 定支、加快周轉、開源節流、提高效益。 第三條項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工 程款回收后全額轉入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各 項支出由公司按計劃統一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠 離公司所在地單獨開設銀行帳戶的項目，則由公司根據審定的資金需 用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。 第二章項目資金管理職責 第四條各級財務部門是本單位項目資金管理的職能部門，負責 本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負責人負責，并接 受上級主管部門的檢查、監督。 第五條項目經理部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目 工

施工企業為了承攬更多的施工任務,常采用低價中標的策略,中標后的施工項目資金管理就顯得尤為重要,本文從施工企業項目資金管理中存在的問題入手,就企業設立統一賬戶、集中支付以及項目部如何在資金流入和資金流出管理等幾方面闡述了如何加強項目資金管理。

隨著我國市場經濟的不斷深入，尤其是經濟一體化進程的加快，企業發展面臨著前所未有的機遇和挑戰。在這樣大的外部形勢下，為進一步增強企業競爭中的優勢，創新技術、產品，必須不斷投入資金進行企業的新建、改建、擴建工程的建設。由于工程項目管理自身特殊性的要求，其資金管理也不同干經營性資金的管理，十分有必要加以探討研究，以達到真正提高建設資金管理的效能，提升企業經濟效益的目的。

施工企業工程項目一般多而分散,要做好施工企業就要做好每個工程項目的管理,而項目資金管理是施工企業的管理的最重要的一個方面,資金是企業的血液,更是工程項目的血液,資金管理的好壞,直接關系到項目經濟效益的好壞。

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項目資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資金使 用效率，根據局《資金管理辦法》及《預算管理辦法》，特制定本辦

優質參考文檔 優質參考文檔 資金管理辦法 第一章總則 第一條為了有效實現實時監控資金動態，防范財務風險，提高資金使用效率， 降低融資成本，規范公司資金集中管理操作，加強公司資金管理，根據集團公司 相關文件的要求，特制訂本辦法。 第二條本辦法適用范圍公司所有單位。 第三條建立完善資金集中管理體系，以公司財務管理部為平臺，對子公司的 賬戶收支實時監控，并實行收支兩條線的管理方法，實現對資金的統一調度和集 中運作。 第四條公司資金管理以財務預算為基礎，充分發揮預算管理規劃、控制和協 調能力，對公司資金收支實施預算管理，建立“依財力辦事，按預算開支”的現 代理財機制，合理安排、統一調配資金，充分體現資金集中管理的職能。 第五條資金集中管理是公司財務管理部模擬銀行運作形式，按照“集中統一 運作，分權分級管理，分級分類核算”的管理模式，通過賬戶、收入、支出、信 貸融資的統一管理，

1 北京首鋼建設集團有限公司鋼構分公司 資金管理辦法 鋼構分公司面臨的最大困難是資金問題，由于鋼構專業的特點，資 金的投入與回收必須有效率的使用、有針對的周轉。為了進一步加強資 金管理，本著事權分散、財權集中的原則，制定本辦法。 第一章貨幣資金的管理 第一條：現金的管理 （一）必須按照中國人民銀行《現金管理暫行條例》規定的現金使 用范圍使用現金。 1．職工工資、津貼； 2．個人勞務報酬； 3．根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金； 4．各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出； 6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 7．結算起點（1000元）以下的零星支出； （二）要建立、健全現金收支業務的會計處理程序和內部控制制度， 實施現金核算與管理的合理分工，將經管現金崗位和記帳崗位（不包括 現金日記帳）分開設臵，即堅持“錢賬分管”的內部牽制原則。 （三）必須在銀

項目財務資金管理實施辦法 第一部分總則 第一章總則 第一條：為規范財務管理行為，建立健全內部管

國家自然科學基金資助項目資金管理辦法 第一章總則 第一條為了規范國家自然科學基金資助項目（以下簡稱項目）資金的使用和管理，提 高資金使用效益，根據《國家自然科學基金條例》、《國務院關于改進加強中央財政科研項目 和資金管理的若

山西省建設“一村一品”項目資金管理辦法 （試行） 第一章總則 第一條為深入貫徹落實中共山西省委辦公廳、山西省 人民政府辦公廳《關于加快發展“一村一品”“一縣一業” 的實施意見》（晉辦發[2011]17號）精神，加快我省“一村 一品”發展步伐，推動特色現代農業發展，在全省形成“一 村一品”、“一縣一業”競相發展的產業格局，促進農業轉 型跨越發展和農民收入翻番。根據國家產業政策和我省實 際，特制定本辦法。 第二條山西省“一村一品”專業村建設，主要以專業 村產業發展項目為抓手，帶動主導產業發展，促進農民增收。 省級財政資金主要扶持主導產業發展的關鍵環節。 第三條山西省“一村一品”專業村建設要與社會主 義新農村建設重點推進村相結合，要與農業科技推廣“一村 一點”建設相結合。 第四條全省在“十二五”期間每年建設2000個“一 村一品”專業村，共建設10000個“一村一品”

第1頁共9頁 三一文庫（www.***.***） 〔保障性住房資金管理辦法〕 保障性住房資金管理辦法，現在政府會就許多的社會問題出 臺各種各樣的管理辦法來維護社會秩序，31doc網準備了一 篇保障性住房資金管理辦法范文，全文如下： 第一條為加強保障性住房資金管理，提高資金使用效益，確 保資金?？顚Ｓ?，根據《國務院關于解決城市低收入家庭住 房困難的若干意見》（國發〔20xx〕24號）、《財政部關于貫 徹落實國務院關于解決城市低收入家庭住房困難若干意見 的通知》（財綜〔20xx〕53號）、《湖南省人民政府關于加強 保障性安居工程建設的意見》（湘政發〔20xx〕11號）和《財 政部關于印發廉租住房保障資金管理辦法的通知》（財綜 〔20xx〕64號）等規定，結合我市實際，制定本辦法。 第2頁共9頁 第二條本辦法所稱保障性住房資金，是指按照國家規定籌集

財政專項資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強和規范財政專項資金管理，促進經濟又 快又好發展，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共 和國會計法》等法律法規相關規定，結合自治區寧東能源的 化工基地管理委員會（以下簡稱“管委會”）實際，制定本 辦法。 第二條本辦法所稱的財政專項資金是指政府明確具體 項目、指定的專門用途的財政性資金，包括中央、自治區專 項拔款財政安排項目資金。 第三條本辦法適用于有專項資金收支活動的行政、事 業、企業單位和其他社會組織。上級安排的專項資金按上級 專項資金相關規定執行。 第四條專項資金的分配、使用和管理應堅持以下原則： （一）公開、公正、科學、高效； （二）集中管理，突出重點； （三）?？顚Ｓ茫毩⒑怂?； （四）統一支付，嚴格把關； （五）跟蹤問效，責任追究。 第二章專項資金的申報、分配和下達 第五條專項資金申報的條件包括： （一

xxxxxxxx工程有限責任公司 xxxx項目部資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強xxxx

隨著我國城鎮化步伐的加快,公路也越來越普及,在大大方便了人們生活的同時,產生的問題也隨之出現,其中尤以投資金額大,建設周期長,過程復雜等缺點最為突出。公路的投入資金來之不易,如何充分利用和管理好項目資金,將資金的效益發揮到最大,保證公路工程的如期完工達標,是每一個公路項目管理者必須考慮和面對的問題。本文通過對當下我國公路工程項目資金管理中存在的問題作初步分析,并提出一些完善措施,希望能對相關人士提供參考借鑒。