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XXXXXX公司管理制度 ————————————————————————————— 資金收付管理制度 XXXXXX股份有限公司 XXXXXX股份有限公司 資金收付管理制度 資金收付管理制度 1、目的 為進一步加強公司內部財務管理，提高資金使用效率，強化資金支出的內部控制，明確 各項資金支付審批權限及審批程序，有效地控制資金風險，根據《公司法》 、《會計法》、《企 業會計準則 2006》和《企業財務通則》，并結合公司實際情況特制定本制度。 2、適用范圍 適用于公司及分公司、子公司的所有資金收付業務。 3、 資金支出的分類 3.1 根據資金支出的性質，將資金支出分為以下幾類： 3.1.1 日常經營涉及的銷售費用、管理費用、財務費用； 3.1.2 經營采購支出：主要指為工程項目而進行的采購支出； 3.1.3 工資性支出：包括員工工資、獎金、津貼、補貼、福利費等支出； 3.1.4 稅費支出：指公
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資金結算業務質量的高低與全面、完善的規章制度、規定、流程關系密切,與結算人員專業素質的高低關系密切,與結算人員的大局觀念、認真負責的態度和團結協作精神關系密切。“千里之堤、潰于蟻穴”,小差錯不及時改正,久而久之必將釀成大禍,如果不注意提升資金結算業務質量,就不能防范資金風險,就不能確保資金安全。
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