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恩施新泰利旅游開發有限公司 項目資金管理實施細則 目 錄 第一章 總 則 第二章 公司簡介及人員管理 第三章 項目說明及融資方案 第四章 項目資金管理程序 第五章 項目資金風險控制 第六章 項目資金使用計劃管理 第七章 項目收入預期及財務分析 第八章 項目資金的還款管理 第九章 預備方案 第十章 附 則 恩施新泰利旅游開發有限公司 項目資金管理實施細則 第一章 總 則 第一條 為加強項目資金管理，規范項目資金運作，提高資 金使用效率，結合甲方公司對我公司的要求和本公司的實際情 況，特制定本項目資金管理實施細則。 第二條 項目資金管理的基本原則：接受監管，專款專用， 到期還本，按期支付紅利。 第二章 公司簡介及人員管理 第三條 公司簡介：恩施新泰利旅游開發有限公司位于湖北 省恩施州建始縣， 注冊資本伍仟萬元， 是一家專門從事旅游資源 開發、農副產品開發、旅游工藝品開發及銷售為一體的企業。 公
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資金管理提高資金使用效益 突出事前防范控制。根據業務流程修訂了《資金管理辦 法》《預算內資金付款管理辦法》 《現金管理辦法》 《承兌匯 票管理暫行辦法》 《賬戶管理辦法》 《財務結算管理辦法》等 資金內控制度。同時，建立了嚴格的組織分工和資金業務的 崗位責任制，使印鑒的保管、票據的背書、電子銀行、網上 銀行的付款都必須通過 3人以上的程序進行審批控制；對企 業的對外付款、提取現金業務、票據的收付業務也作了嚴格 的審批規定和授權批準制度，特別是重新明確了審批人對資 金業務的授權批準方式、 權限、程序、責任和相關控制措施， 規定經辦人辦理資金業務的職責范圍和工作要求，夯實了資 金管理基礎。 狠抓事中控制。 注重資金使用過程中的安全性、 完整性、合法性和效益性控制。在安全性方面，采取商務卡 提取經費，減少現金接觸，增加安全系數；在完整性方面， 采用收支兩條線保證資金全部入賬，杜絕資金體外循環等違
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