- 首頁 >
- > 企業(yè)現(xiàn)金管理
更新時間：2025.06.28
格式：pdf
大小：6KB
頁數(shù)： 2頁
企業(yè)現(xiàn)金管理制度 為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》， 結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現(xiàn)金范圍 1、產(chǎn)品銷售的運輸費、廣告費。 2、員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。 3、差旅費、培訓費、業(yè)務招待費。 4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費。 5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。 6、小型維修費及所需的零配件等其他材料費。 除以上支付現(xiàn)金外， 出納員支付個人款項， 超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應當以支票支付。 確需全額支付現(xiàn)金的， 經(jīng)財務部經(jīng)理審批、 董事長批準。 二、庫存現(xiàn)金 1、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000元，超額部分必須及時存 入銀行。 2、公司現(xiàn)金必須存放在財務部的保險柜內(nèi)。 3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時，公司應派車或?qū)Ｈ俗o送。 4、工資以委托銀行每月定期
格式：pdf
大小：6KB
頁數(shù)： 2頁
企業(yè)現(xiàn)金管理制度 為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結(jié)算行為，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》， 結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 本制度適用于公司總部及所屬分公司、子公司。 一、使用現(xiàn)金范圍 1、產(chǎn)品銷售的運輸費、廣告費。 2、員工工資、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務報酬。 3、差旅費、培訓費、業(yè)務招待費。 4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費。 5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。 6、小型維修費及所需的零配件等其他材料費。 除以上支付現(xiàn)金外， 出納員支付個人款項， 超過使用現(xiàn)金限額的部分， 應當以支票支付。 確需全額支付現(xiàn)金的， 經(jīng)財務部經(jīng)理審批、 董事長批準。 二、庫存現(xiàn)金 1、日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000元，超額部分必須及時存 入銀行。 2、公司現(xiàn)金必須存放在財務部的保險柜內(nèi)。 3、出納員到銀行存、取現(xiàn)金時，公司應派車或?qū)Ｈ俗o送。 4、工資以委托銀行每月定期
熱門知識
企業(yè)現(xiàn)金管理-
話題： 考試教育laowei198125
-
-
精華知識
企業(yè)現(xiàn)金管理-
話題： 考試教育dimplelike
-
話題： 工程造價1498258999
-
-
最新知識
企業(yè)現(xiàn)金管理-
-
話題： 地產(chǎn)家居h7755216
-
-
話題： 工程造價zhouyujing
相關(guān)問答
企業(yè)現(xiàn)金管理-
話題： 工程造價150****6465
-
專題概述
企業(yè)現(xiàn)金管理知識來自于造價通云知平臺上百萬用戶的經(jīng)驗與心得交流。 注冊登錄 造價通即可以了解到相關(guān)企業(yè)現(xiàn)金管理最新的精華知識、熱門知識、相關(guān)問答、行業(yè)資訊及精品資料下載。同時，造價通還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價等建設(shè)行業(yè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問：企業(yè)現(xiàn)金管理
相關(guān)話題
資料下載
相關(guān)資訊
企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)專題
- 企業(yè)安全消防制度
- 企業(yè)橫幅宣傳標語
- 企業(yè)控標什么意思
- 企業(yè)安全防護用品
- 企業(yè)安全生產(chǎn)制度
- 企業(yè)安全事故分類
- 企業(yè)車輛管理辦法
- 企業(yè)消防應急預案
- 企業(yè)資質(zhì)怎么辦理
- 企業(yè)廉政建設(shè)規(guī)范
- 在全縣非煤礦山和危化企業(yè)安全生產(chǎn)工作會議上的講話
- 張家港市旺達工業(yè)氣體有限公司企業(yè)信用報告-天眼查
- 中國施工企業(yè)管理協(xié)會科學技術(shù)獎技術(shù)創(chuàng)新成果申報書
- 云計算對企業(yè)信息化系統(tǒng)建設(shè)和運營的影響分析和改進
- 中國建筑第八工程局長春分公司企業(yè)信息報告
- 水利施工企業(yè)工程項目管理
- 宜昌市工程建設(shè)監(jiān)理企業(yè)備案管理辦法
- 應用工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范進行體系轉(zhuǎn)換
- 中國總會計師協(xié)會民營企業(yè)分會換屆工作
- 有線電視網(wǎng)絡(luò)企業(yè)全面預算管理體系的構(gòu)建與完善
- 中國施工企業(yè)管理協(xié)會國家優(yōu)質(zhì)工程
- 在水泥企業(yè)節(jié)能環(huán)保適用技術(shù)交流會上的講話(摘要)
- 中國制冷空調(diào)設(shè)備維修安裝企業(yè)資質(zhì)等級認證評審公示
- 云、貴、川、渝2010年水泥淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單
- 中國施工企業(yè)管理協(xié)會關(guān)于召開第二十二次年會的通知
- 正泰電器牢抓標準建設(shè)通過國家4A級標準化企業(yè)復審
- 增城區(qū)農(nóng)村小型工程建設(shè)項目施工企業(yè)庫房屋建筑工程
- 企業(yè)現(xiàn)金管理的必要性
- 企業(yè)班組年終總結(jié)
- 企業(yè)班組長培訓內(nèi)容
- 企業(yè)班組長年終總結(jié)
- 企業(yè)班車管理制度
- 企業(yè)生產(chǎn)管理
- 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理制度
- 企業(yè)生產(chǎn)計劃書
- 企業(yè)生存 可持續(xù)風險管理
- 企業(yè)生活垃圾處理
- 企業(yè)生活污水處理
- 企業(yè)生活污水處理設(shè)備
- 企業(yè)用工合同范本
- 企業(yè)用電管理制度
- 企業(yè)用路由器
- 企業(yè)電力節(jié)能
- 企業(yè)電子樣本
- 企業(yè)電話總機系統(tǒng)
- 企業(yè)畫冊設(shè)計方案
- 企業(yè)的三要素
- 企業(yè)的制度
- 企業(yè)的制度文化
- 企業(yè)的污水處理有兩種方式
- 企業(yè)的組織形式
- 企業(yè)的組織機構(gòu)
- 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)
- 企業(yè)的經(jīng)營目標
- 企業(yè)的經(jīng)營過程包括
- 企業(yè)的質(zhì)量方針
- 企業(yè)的質(zhì)量管理