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上 海證 券 交易 所技 術 文檔 上海證券交易所 固定收益證券綜合電子平臺 外部數據接口規范 上 海證券 交易所 二〇一 四年八 月 修改記錄 版本號 操作 日期 說明 V2.41 修改 2014-07-31 因債券質押式協議回購進行修訂 1、 “成交明細記錄格式”中去掉了債券 質押式協議回購業務的相關內容； V2.4 修改 2014-07-19 因債券質押式協議回購業務進行修訂 1、 增加了一種債券質押式協議回購業 務類型并對業務類型編號進行了調 整； 2、 買賣方向進行了定義， B 為正回購， S為逆回購； 3、 對回購利率的表示方式進行了細化； 4、 對當日加權平均利率計算公式進行 補充； 5、 對當日總成交金額計算公式進行補 充； 6、 將首次結算金額改為首次成交金額。 7、 “首次交易”更名為“成交申報” 。 8、 “應計利息”更名為“回購利息” 。 9、 “首次成交金額”更名
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