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1 財務支出及審批權限管理制度 公司各部門、各控股子公司: 為了完善財務管理,嚴格執行財務支出及審批權限,結合公司的實 際情況,現對深 XX字(200X)第 XX號制度進行修訂 ,本制度適用于 XX市 XX投資發展有限公司及其控股子公司。 一、資金支出的審批 1、各部門人員 因公務需要預支差旅費或備用金,可向財務部預支 伍佰至伍仟元的備用金。借款時須按“ 借款申請單”要求填列,完善審 批手續財務部方可付款。 2、公司食堂、收銀領班、司機和物資采購人員可申請定額備用金, (酒店收銀領班備用金由酒店財務部根據實際需要確定金額) ,申請定 額備用金的,報銷時可不抵借支,直接支取現金。 (1)臨時備用金借支人須在公務完畢后 3個工作日內到財務部辦理 費用報銷手續,每年 12月 31日前個人借支的備用金須結清歸還,逾期 不還的,從該職員下月工資中扣還。 (2)借款申請單除當日借支當日歸還外,報銷費
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權限管理系統 一、系統功能分析 1. 系統的功能模塊 系統主要完成權限授予及權限驗證的功能,權限授予實現某個用戶對模塊的 某個功能的操作許可,組成權限數據庫。為用戶分配角色來實現授權。權限驗證 實現通過實現定義好的權限數據庫,判斷該用戶是否對某個模塊的某個功能具有 操作權限,權限驗證采用過濾器來設計,用戶在應用系統中進行所有操作都需要 經過這一層過濾器。 系統設計包括以下 5個模塊: 人員管理:創建、更新、刪除、查詢人員信息、人員角色維護。 功能管理:創建、更新、刪除、查詢功能信息。 模塊管理:創建、更新、刪除、查詢模塊信息、模塊功能維護。 角色管理:創建、更新、刪除、查詢角色信息、角色權限維護。 驗證權限:判斷用戶對某一個模塊的操作是否合法。 數字證書 人 員 管 理 權限管理系統 權限管理數據庫 模 塊 管 理 功 能 管 理 角 色 管 理 驗 證 權 限 圖 1 系統功能結構圖 2
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