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江西水利水電資金管理業務需求 1、收款業務 項目上不再開立賬號，項目上的收款由集團統一收款，即為統收 業務。本部和項目上設置內部賬戶，進行內部賬戶明細統計。 業務場景： 項目上客戶的回款統一轉入集團賬戶。 單據流程： 對外收款單（本部發起）——對外收款單受理、收款（本部）——生 成收款單（項目上） 本部憑證： 根據對外收款單生成憑證： 借：銀行存款 貸：內部往來——項目 A 項目憑證： 根據結算單生成的收款單生成憑證： 借：內部往來——集團本部貸：應收賬款——客戶 2、付款業務（統付業務） （1）資金申請批復： 業務場景：項目上向集團申請資金到內部賬戶， 形成與集團的債 務關系，實際付款由集團付款，同步減少項目上內部賬戶余額。 單據流程： 對內付款單（本部發起，付款為本部內部賬戶，收款為項目內部賬戶） ——對內付款單受理、付款（本部）——生成收款單（項目上） 本部憑證： 根據對內付款單生
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