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---------------------------- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 精品 word 文檔 值得下載 值得擁有 ---------------------------------------------- 財務流程及內控制度 一.內部財務管理辦法 一、 出納崗工作流程 (一)現金收付 1、收現 根據銷售進賬單(會計開具的發票
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1 公司內部財務管理制度 一、會計崗位職責 1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算 賬、報賬,規定,嚴格財經紀律,做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目 清晰。 2、負責編制公司年度財務計劃;編制月、季、年度會計報表及有關說明, 每月 10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表,完整地反映財務狀 況,并按季度進行財務分析。 3、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收;定期對 固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點,做到賬帳相符,賬實相符,發現不 符,必須查明情況及時匯報。 4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥,按規定計 算折舊費用,確保資產的資金來源。 5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。 6、完成上級領導交辦的其它工作任務。 二、出納崗位職責 1、負責現金及銀行轉賬票據的收付,不得積壓,按時將現金送存銀
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