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第七節 案例分析——港站建設項目的財務分析 某港位于我國北部沿海， 每年有大量煤炭從該港運出， 是北方產煤區把煤炭運 出去的一條重要的出海大通道。 該港根據預測運量， 擬建 3個 3.5 萬噸級的煤炭 專用泊位。 一、 基本情況 根據預測運量，新港區設計吞吐能力 2500萬噸，計劃安排到 2004年達產 2500 萬噸。為滿足運量要求，經論證該項目擬建 3個 3.5 萬噸級煤炭專用裝船泊位， 年設計通過能力 2500萬噸。 本項目計算期為 25年，其中，建設期 5年，營運期 20年，達產期 3年，達 產比例分別為吞吐量的 60%、80%、100%。 總投資估算為 178530萬元（含建設期利息），其中，外幣 11354.4 萬美元， 美元與人民幣比價為 1 美元=8.5 元。工程項目分基礎設施營運設施二部分。投 資估算情況詳見表 6-20。 表 6-20 投資總估算表 內幣：萬元；外幣
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背景： 某公司擬投資建設一個生物化工廠。這一建設項目的基礎數據如下： 1.項目實施計劃 該項目建設期為 3 年，實施計劃進度為： 第 1年完成項目全部投資的 20％，第 2年完成項目全部投資的 55％，第 3年完成項目全部投資 的 25％，第 4年項目投產，投產當年項目的生產負荷達到設計生產 能力的 70％，第 5年項目的生產負荷達到設計生產能力的 90％，第 6年項目的生產負荷達到設計生產能力。項目的運營期總計為 15年。 2.建設投資估算 本項目工程費與工程建設其他費的估算額為 52180萬元，預備費（包 括基本預備費和漲價預備費）為 5000萬元。本項目的投資方向調節 稅率為 5％。 3.建設資金來源 本項目的資金來源為自有資金和貸款， 貸款總額為 40000萬元，其中 外匯貸款為 2300萬美元。外匯牌價為 1美元兌換 8.3元人民幣。貸 款的人民幣部分，從中國建設銀行獲得，年利率
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